華安基金管理有限公司。

關(guān)于華安隊(duì)李陽老混合型證券投資基金

開放日常采購、報(bào)銷、轉(zhuǎn)換和定期配額工作公告。

公告提交日期：2015年6月17日

1.公告基本信息

基金名稱華安組，李陽老人混合型勃起式證券投資基金。

基金簡稱華安，李陽諾米克斯。

基金主代碼001485

基金運(yùn)營方式合同型開放式

基金合同生效日期2015年6月16日

基金經(jīng)理姓名華安基金管理有限公司。

基金受托人姓名上海銀行有限公司。

基金登記機(jī)構(gòu)名稱華安基金管理有限公司。

公告是《中華人民共和國證券投資基金法》，“證券投資基金運(yùn)營

《管理辦法》和《華安隊(duì)李陽老混合型證券投資機(jī)》

“金基金合同”、“華安隊(duì)李陽老混合型證券投資基金”

招募手冊》

申購開始日期2015年6月18日

拘留開始日期2015年6月18日

過渡開始日期2015年6月18日

定期配額投資開始日期2015年6月18日

注：投資者范圍符合：法律規(guī)定的可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者，

機(jī)構(gòu)投資者及合格的海外機(jī)構(gòu)投資者、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資

資金基金的其他投資者。

2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資者在開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額業(yè)

務(wù),本基金的開放時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易

時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫

1

停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其

他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但

應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

每個(gè)基金賬戶首次申購的最低金額為人民幣 100 元,每次追加申購的最低金

額為人民幣 100 元。各代銷機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的,以各

代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者已成功認(rèn)購過本基金時(shí)則不受首次最低申購金

額 100 元限制;投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí),不受最低申購金額

的限制。

基金管理人可以根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申

購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦

法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

3.2 申購費(fèi)率

本基金在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)。本基金申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞

減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差

別的申購費(fèi)率。通過基金管理人的直銷中心申購本基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)

率為每筆 500 元。

申購費(fèi)率如下表所示:

單筆申購金額(M) 申購費(fèi)率

M

100 萬≤M

M≥500 萬 每筆 1000 元

本基金的申購費(fèi)用由本基金的投資者承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基

金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

2

基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲

應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體

上公告。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市

場情況制定基金促銷計(jì)劃,針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等

進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期

間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)

率,并進(jìn)行公告。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次贖回申請不得低于 100 份基金份

額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))單個(gè)交易賬戶保留的基

金份額余額不足 100 份的,余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。

購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒

體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)率按持有期遞減。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有

人承擔(dān)?；鸸芾砣藢⒉坏陀谄淇傤~的 25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付登記結(jié)

算費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。具體費(fèi)率如下:

贖回費(fèi)率(持有期限 Y)

Y

7 天≤Y

30 天≤Y

Y≥180 天 0

注:一年指 365 天,兩年為 730 天

對持續(xù)持有期少于 30 日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對持續(xù)

持有期少于 3 個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)中不低于總額的 75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對

3

持續(xù)持有期長于 3 個(gè)月但少于 6 個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)中不低于總額的 50%

計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對持續(xù)持有期長于 6 個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)中不低于總額的

25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于

新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場

情況制定基金促銷計(jì)劃。在基金促銷活動(dòng)期間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手

續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。

5. 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)兩部分。

(1)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi):按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取

補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的,補(bǔ)差

費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額;轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基

金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的,補(bǔ)差費(fèi)為零。

(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi):按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。 基金

轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金所適用的申購與贖回費(fèi)率詳見

各基金最新的招募說明書。

具體公式如下:

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回

費(fèi)率

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi):

如果,轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi),

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)

如果,轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi),

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)= 0

4

其中:

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)= [轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷(1 +轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)

率)], 或,轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)金額

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)= [轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷(1 +轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)

率)] ,或,轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)金額

轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額-基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基

金資產(chǎn)。

例 1:投資者在 T 日轉(zhuǎn)出 2,000 份 A 基金的基金份額,A 基金申購費(fèi)率適用

比例費(fèi)率,該日 A 基金的基金份額凈值為 1.500 元。A 基金前端申購費(fèi)率為 1.50%,

贖回費(fèi)率為 0.50%。轉(zhuǎn)入 B 基金,且 B 基金適用的前端申購費(fèi)率為 1.20%,該日

B 基金的基金份額凈值為 1.350 元,則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及

轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下:

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=2,000×1.500×0.50%=15.00 元

轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.500-15.00=2985.00 元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)〉轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)= 0

轉(zhuǎn)入金額=2,985.00-0.00=2,985.00 元

轉(zhuǎn)入份額=2,985.00÷1.350=2,211.11 份

例 2:投資者在 T 日轉(zhuǎn)出 2,000 份 A 基金的基金份額,A 基金申購費(fèi)率適用

比例費(fèi)率,該日 A 基金的基金份額凈值為 1.500 元。A 基金前端申購費(fèi)率為 1.20%,

贖回費(fèi)率為 0.50%。轉(zhuǎn)入 B 基金,且 B 基金適用的前端申購費(fèi)率為 1.50%,該日

轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元

5

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=44.11-35.40=8.71 元

轉(zhuǎn)入金額=2,985.00-8.71=2,976.29 元

轉(zhuǎn)入份額=2,976.29÷1.350=2,204.66 份

例 3:投資者在 T 日轉(zhuǎn)出 5,000,000 份 A 基金的基金份額,A 基金申購費(fèi)率

適用比例費(fèi)率,該日 A 基金的基金份額凈值為 1.200 元。A 基金前端申購費(fèi)率為

0.60%,贖回費(fèi)率為 0.50%。轉(zhuǎn)入 B 基金,且 B 基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi),

固定申購費(fèi)金額為 1,000 元,該日 B 基金的基金份額凈值為 1.350 元,則轉(zhuǎn)出基

金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下:

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00 元

轉(zhuǎn)出金額=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00 元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=1,000 元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)〉轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=0 元

轉(zhuǎn)入金額=5,970,000.00-0=5,970,000.00 元

轉(zhuǎn)入份額=5,970,000.00÷1.350=4,422,222.22 份

例 4:投資者在 T 日轉(zhuǎn)出 6,000,000 份 A 基金的基金份額,A 基金申購費(fèi)率

適用固定申購費(fèi),該日 A 基金的基金份額凈值為 1.200 元。A 適用的固定申購費(fèi)

金額為 1,000 元,贖回費(fèi)率為 0.50%。轉(zhuǎn)入 B 基金,且 B 基金申購費(fèi)率適用固定

申購費(fèi),固定申購費(fèi)金額為 1,000 元,該日 B 基金的基金份額凈值為 1.350 元,

則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下:

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00 元

轉(zhuǎn)出金額=6,000,000×1.200-36,000.00=7,164,000.00 元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi) = 轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=1,000 元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=1,000 元

6

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=1,000-1,000=0 元

轉(zhuǎn)入金額=7,164,000.00-0=7,164,000.00 元

轉(zhuǎn)入份額=7,164,000.00÷1.350=5,306,666.67 份

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

投資者在銷售機(jī)構(gòu)可辦理本基金與本公司旗下管理的華安創(chuàng)新證券投資

基金(簡稱“華安創(chuàng)新混合”,基金代碼 040001),華安 MSCI 中國 A 股指數(shù)增

強(qiáng)型證券投資基金(簡稱“華安中國 A 股增強(qiáng)指數(shù)”,基金代碼 040002)、華安

現(xiàn)金富利投資基金(簡稱“華安現(xiàn)金富利貨幣 A”,基金代碼:040003,“華安現(xiàn)

金富利貨幣 B”,基金代碼 041003)、華安寶利配置證券投資基金(簡稱“華安

寶利配置混合”,基金代碼 040004)、華安宏利股票型證券投資基金(簡稱“華

安宏利股票”,基金代碼 040005)、華安中小盤成長股票型證券投資基金(簡稱

“華安中小盤成長股票”,基金代碼 040007)、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基

金(簡稱“華安策略優(yōu)選股票”,基金代碼 040008)、華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券

投資基金(簡稱“華安穩(wěn)定收益?zhèn)?A”,基金代碼 040009,“華安穩(wěn)定收益?zhèn)?/p>

券 B”,基金代碼 040010)、華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金(簡稱“華安核

心股票”,基金代碼 040011)、華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(簡稱“華安

強(qiáng)化收益?zhèn)?A”,基金代碼 040012,華安強(qiáng)化收益?zhèn)?B”,基金代碼 040013,)、

華安上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(簡稱“華安上證 180ETF

聯(lián)接”,基金代碼 040180)、華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合型證券投資基金(簡稱“華

安動(dòng)態(tài)靈活配置混合”,基金代碼 040015)、華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金

(簡稱“華安行業(yè)輪動(dòng)股票”,基金代碼 040016)、華安上證龍頭交易型開放式

指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(簡稱“華安上證龍頭聯(lián)接”,基金代碼:040190)、

華安穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金(簡稱“華安穩(wěn)固收益?zhèn)?基金代碼:

040019)、華安升級主題股票型證券投資基金(簡稱“華安升級主題股票”基金

代碼 040020)、華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金(簡稱“華安可轉(zhuǎn)債債券 A”,

基金代碼 040022,“華安可轉(zhuǎn)債債券 B”,基金代碼 040023)、華安科技動(dòng)力股票

型證券投資基金(簡稱“華安科技動(dòng)力股票”,基金代碼 040025)、華安信用四

季紅債券型證券投資基金(簡稱“華安信用四季紅債券”,基金代碼 040026)、

華安逆向策略股票型證券投資基金(簡稱“華安逆向策略股票”,基金代碼

7

040035)、華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(簡稱“華安安心收益?zhèn)?A”,基

金代碼 040036,“華安安心收益?zhèn)?B”,基金代碼 040037)、華安日日鑫貨幣市

場基金(簡稱“華安日日鑫貨幣 A”,基金代碼 040038,“華安日日鑫貨幣 B”,

基金代碼 040039)、華安信用增強(qiáng)債券型證券投資基金(簡稱“華安信用增強(qiáng)債

券”,基金代碼 040045)、華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金(簡稱“華安純

債債券 A”,基金代碼 040040,“華安純債債券 C”,基金代碼 040041)、華安保

本混合型證券投資基金(簡稱“華安保本混合”,基金代碼 000072),華安雙債

添利債券型證券投資基金(簡稱“華安雙債添利債券 A”,基金代碼:000149,

“華安雙債添利債券 C”,基金代碼 000150)、華安易富黃金交易型開放式證券

投資基金聯(lián)接基金(簡稱“華安黃金易(ETF 聯(lián)接)A”,基金代碼:000216,“華

安黃金易(ETF 聯(lián)接)C”,基金代碼 000217)、華安生態(tài)優(yōu)先股票型證券投資基

金(簡稱“華安生態(tài)優(yōu)先股票”,基金代碼:000294)、華安新活力靈活配置混合

型證券投資基金(簡稱“華安新活力混合”,基金代碼:000590)、華安滬深 300

量化增強(qiáng)證券投資基金(簡稱“華安滬深 300 增強(qiáng) A”,基金代碼:000312,“華

安滬深 300 增強(qiáng) C”,基金代碼 000313)、華安大國新經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金(簡

稱“華安大國新經(jīng)濟(jì)股票”,基金代碼:000549)、華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)型證

券投資基金(簡稱“華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng) A”,基金代碼:000820,“華安中

證高分紅指數(shù)增強(qiáng) C”,基金代碼 000821)、華安中證細(xì)分醫(yī)藥交易型開放式指

數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(簡稱“華安中證細(xì)分醫(yī)藥 ETF 聯(lián)接”,基金代碼:

000373)、華安安享靈活配置混合型證券投資基金(簡稱“華安安享混合”,基金

代碼:000708)、華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票型證券投資基金(簡稱“華安物聯(lián)網(wǎng)股票”,

基金代碼:001028)、華安新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金(簡稱“華安新

動(dòng)力混合”,基金代碼:001139)、華安新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(簡

稱“華安新回報(bào)混合”,基金代碼:001311)、華安新優(yōu)選靈活配置混合型證券投

資基金(簡稱“華安新優(yōu)選混合”,基金代碼:001312)之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

該等銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。

6. 定期定額投資業(yè)務(wù)

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃,具體規(guī)則由基金管理人另

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行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額,每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定

額投資計(jì)劃最低申購金額。

7. 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

(1)華安基金管理有限公司上海業(yè)務(wù)部

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 8 號上海國金中心二期 31 層

電話:(021)38969960

傳真:(021)58406138

聯(lián)系人:姚佳岑

(2)華安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城區(qū)金融街 7 號英藍(lán)國際金融中心 522 室

電話:(010)57635999

傳真:(010)66214061

聯(lián)系人:朱江

(3)華安基金管理有限公司廣州分公司

地址:廣州市天河區(qū)珠江西路 8 號高德置地夏廣場 D 座 504 單元

電話:(020)38082993

傳真:(020)38082079

聯(lián)系人:張彤

(4)華安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林區(qū)南關(guān)正街 88 號長安國際中心 A 座 706 室

電話:(029)87651811

傳真:(029)87651820

聯(lián)系人:史小光

(5)華安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段 19 號威斯頓聯(lián)邦大廈 12 層 1211K-1212L

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電話:(028)85268583

傳真:(028)85268827

聯(lián)系人:張彤

(6)華安基金管理有限公司沈陽分公司

地址:沈陽市沈河區(qū)北站路 59 號財(cái)富中心 E 座 2103 室

電話:(024)22522733

傳真:(024)22521633

聯(lián)系人:楊賀

(7)華安基金管理有限公司電子交易平臺

華安電子交易網(wǎng)站:www.huaan.com.cn

智能手機(jī) APP 平臺:iPhone 交易客戶端、Android 交易客戶端

傳真電話:(021)33626962

聯(lián)系人:謝伯恩

7.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)

無

7.2 場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自 2015 年 6 月 18 日起,本基金管理人將在每個(gè)開放日的次日,通過中國

證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定銷售營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、本公司客戶服務(wù)

電話和網(wǎng)站等媒介,披露開放日基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)

凈值。敬請投資者留意。

9. 其他需要提示的事項(xiàng)

(1)本基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同

的規(guī)定確定,并在招募說明書中列示。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)

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調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦

法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒體上公告。

(2)基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)

市場情況制定基金促銷計(jì)劃。在基金促銷活動(dòng)期間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必

要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

(3)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換的

有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請登錄本公司網(wǎng)站

)查詢或閱讀刊登在 2015 年 6 月 9 日《上海證券報(bào)》、《中

國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《華安添頤養(yǎng)老混合型發(fā)起式證券投資基金招募

說明書》。

(4)投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(40088-50099)了解基金申購、

贖回、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換等事宜,亦可通過本公司網(wǎng)站

)下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事

宜。

(5)投資者可通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)或代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、贖回、

定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),其中定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開通情況以

銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。

(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用

基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)

應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華安基金管理有限公司

二〇一五年六月十七日

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