證券代碼：002726證券簡稱：龍大肉食公告號碼：2021-028

債券代碼：128119債券簡稱：龍大匯彩

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次可轉(zhuǎn)債的有關情況

（一）轉(zhuǎn)股期起止日期

2021年1月18日至2026年7月12日。

（二）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行的“龍大轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為9.56元/股。

公司于2020年12月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了3名股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，公司總股本由998,288,980股變更為995,938,580股，共計2,350,400股限制性股票回購注銷完成。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）上披露的《龍大肉食：關于部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2020-148）。

根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關條款，“龍大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應調(diào)整，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為9.57元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年12月14日起生效。

（三）募集說明書中的有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

當期應計利息的計算公式詳見公司已披露的募集說明書。

（四）贖回條款可能成就情況

自2021年1月18日起至2021年2月3日收盤時，公司股票收盤價已有10個交易日高于當期轉(zhuǎn)股價的130%。若公司股票收盤價在未來連續(xù)17個交易日內(nèi)有5個交易日仍繼續(xù)保持在當期轉(zhuǎn)股價格9.57元/股的130%（含130%），即12.441元/股以上，將觸發(fā)上述“有條件贖回條款”。屆時公司將有權按上述約定的贖回價格（即債券面值加當期應計利息）全部或部分贖回在“贖回日”之前未轉(zhuǎn)股的“龍大轉(zhuǎn)債”。

公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和公司募集說明書的相關規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“龍大轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。請“龍大轉(zhuǎn)債”投資者關注公司后續(xù)公告。

二、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0535-7717760

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司

董事會

2021年2月3日