民生嘉銀首選股票型證券投資基金開放基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

公告提交日期：2015年2月5日

1公告基本信息

基金名稱民生是首選股票型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱民生金銀首選股票

基金主代碼000884

基金運(yùn)營方式合同型開放式

基金合同生效日期2014年12月19日

基金經(jīng)理姓名民生銀基金管理有限公司。

基金受托人姓名平安銀行有限公司。

基金注冊(cè)機(jī)構(gòu)名稱民生銀基金管理有限公司

公告依據(jù)的是《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和其他相關(guān)法令以及《民生加銀優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》、《民生加銀優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》等

申購開始日期-

約束開始日期-

過渡開始日期2015年2月6日

過渡轉(zhuǎn)出開始日期2015年2月6日

定期配額投資開始日期2015年2月6日

2基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)處理時(shí)間

民生嘉銀湖股票型證券投資基金將從2015年2月6日開始，定于開放日(除我公司宣布停止相關(guān)業(yè)務(wù)外)開放基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

投資者在開放日辦理基金份額的轉(zhuǎn)換和定期定額投資,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間(本公司公告暫停申購、贖回時(shí)除外)。由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開放日的具體交易時(shí)間可能有所不同,投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

3基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金與民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、民生加銀精選股票型證券投資基金、民生加銀穩(wěn)健成長股票型證券投資基金、民生加銀內(nèi)需增長股票型證券投資基金、民生加銀景氣行業(yè)股票型證券投資基金、民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金、民生加銀信用雙利債券型證券投資基金、民生加銀紅利回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、民生加銀現(xiàn)金增利貨幣市躇金、民生加銀積極成長混合型發(fā)起式證券投資基金、民生加銀家盈理財(cái)7天債券型證券投資基金、民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券型證券投資基金、民生加銀家盈理財(cái)月度債券型證券投資基金、民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金、民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金之間的轉(zhuǎn)換。本公司今后發(fā)行的其他開放式基金將視具體情況決定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),本基金管理人將另行公告。

3.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

本基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。

具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用組成如下:

1. 贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書及其更新或相關(guān)業(yè)務(wù)公告,并可在本公司網(wǎng)站)查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額不低于25%歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。

2. 申購補(bǔ)差費(fèi)用

轉(zhuǎn)入基金時(shí),從申購費(fèi)率低的基金向申購費(fèi)率高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用從申購費(fèi)率高的基金向申購費(fèi)率低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照單次轉(zhuǎn)入金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。

3.本公司旗下基金之間不同轉(zhuǎn)換方向的申購補(bǔ)差費(fèi)率,請(qǐng)參閱民生加銀基金管理有限公司官網(wǎng)中“旗下基金”的各只基金“費(fèi)率結(jié)構(gòu)”中的費(fèi)率補(bǔ)差表。

3.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

1)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說明

1.1基金轉(zhuǎn)換是指投資者將其持有的本公司管理的某一開放式基金直接轉(zhuǎn)換到本公司管理的另一開放式基金,而不需要先贖回已持有的基金份額、再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)所適用的基金范圍詳見本公司公告。

1.2基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。且辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代理銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)具備擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的合法授權(quán)代理資格,并開通了相應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

1.3投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

1.4基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日開始計(jì)算。

1.5已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。

1.6基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則,即先認(rèn)(申)購的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。

1.7基金轉(zhuǎn)換只允許在前端收費(fèi)基金之間或者后端收費(fèi)基金之間進(jìn)行,不允許將前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)換為后端收費(fèi)基金,也不允許將后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)換為前端收費(fèi)基金。目前,本公司旗下基金只采用前端收費(fèi)模式。

1.8注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的,注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù),投資者通?？勺訲+2日(含該日)后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

1.9每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

1.10基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法,以申請(qǐng)日(T日)基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。對(duì)于前端收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換,計(jì)算公式為:

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)出基金日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額?轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

申購補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購補(bǔ)差費(fèi)率)

凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額?申購補(bǔ)差費(fèi)用

凈轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金日基金份額凈值

后端收費(fèi)基金之間轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式待該業(yè)務(wù)開通時(shí)再進(jìn)行公告。

1.11單筆轉(zhuǎn)換最低申請(qǐng)基金份額及轉(zhuǎn)換后單個(gè)交易賬戶的最低持有基金份額適用各基金招募說明書中關(guān)于最低贖回份額及贖回后最低持有基金份額的規(guī)定。如投資者轉(zhuǎn)換后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規(guī)定的最低余額,銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)要求投資者將余額部分一同轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)入基金份額不設(shè)最低限額限制。

1.12投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金轉(zhuǎn)換所需費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

1.13發(fā)生巨額贖回時(shí),基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí),基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出,并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回,將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下,未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

1.14投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài),否則基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭　?/p>

2)適用銷售機(jī)構(gòu)投資者可通過民生加銀基金管理有限公司直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易直銷和平安銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)股份有限公司、中信證券(浙江)股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中航證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、華福證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、上海好買基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如上述業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng),本公司將按照規(guī)定在至少一家指定媒體上另行公告,敬請(qǐng)投資者留意。

3)重要提示

3.1本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換規(guī)則,但應(yīng)根據(jù)規(guī)定在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站或媒體公告。

3.2投資者欲了解其他詳細(xì)情況,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站)或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-8888-388)。

3.3本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

4定期定額投資業(yè)務(wù)

“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式。投資者可以通過代銷機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng),約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式,由代銷機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。

4.1辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的直銷機(jī)構(gòu)

民生加銀基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)(網(wǎng)上交易及直銷柜臺(tái))

地址:深圳市福田區(qū)益田路西、福中路北新世界商務(wù)中心4201.4202-B.4203-B.4204

網(wǎng)址:www.m

客戶服務(wù)電話:400-8888-388

4.2辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的非直銷機(jī)構(gòu)

平安銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)股份有限公司、中信證券(浙江)股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華福證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司。

4.3具體辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本基金管理人還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)并將按有關(guān)規(guī)定予以公告。

4.4辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的扣款日期、扣款金額、扣款方式

投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期,若遇非基金申購開放日則實(shí)際扣款日順延至基金下一申購開放日。

投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額,但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣100元(含100元)。如銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的定期定額投資申購金額下限高于100元,則按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的申購金額下限執(zhí)行。定期定額投資業(yè)務(wù)不受本公司旗下開放式基金日常申購的最低數(shù)額限制。

投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶,銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款,具體規(guī)則遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

4.5如因投資者原因造成連續(xù)扣款不成功或協(xié)議到期未續(xù)簽,則銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)視為該投資者自動(dòng)終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”,具體事宜的處理應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

4.6定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等,須到原銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更,具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”,須原銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止,具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4.7定期定額投資業(yè)務(wù)咨詢

民生加銀基金管理有限公司

5基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1直銷機(jī)構(gòu)

民生加銀基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)(含直銷柜臺(tái)及直銷網(wǎng)上交易)。

投資者如需辦理直銷網(wǎng)上交易,可登錄本公司網(wǎng)站www.m,辦理相關(guān)開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。

5.2非直銷機(jī)構(gòu)

平安銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)股份有限公司、中信證券(浙江)股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中航證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、華福證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司、英大證券有限責(zé)任公司。

6基金份額凈值公告的披露安排

自2015年1月19日起,本基金管理人將在每個(gè)開放日的次日,通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

本基金管理人將在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日,將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值登載在指定媒體上。敬請(qǐng)投資者留意。

投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:

7其他需要提示的事項(xiàng)

1)上述代銷機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)均受理投資者的開戶、日常申購和贖回等業(yè)務(wù)。本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷機(jī)構(gòu),本公司將及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

2)本公告僅對(duì)民生加銀優(yōu)選股票型證券投資基金開放基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2014年11月14日《中國證券報(bào)》上的《民生加銀優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》,投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱相關(guān)資料。

3)風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。投資者投資于本基金前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書,并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

民生加銀基金管理有限公司

2015年2月5日