基金凈值表單位：元

資金代碼資金名稱共享凈累計凈資產(chǎn)

000928中融國企改革混合0.832 0.832 153，608，718.63

001014中融安保本混合0.988 0.988 393，712，194.80

001261中融新機會混合0.972 0.972 374，782，899.86

168201中融一帶一路(中國正在推進的新絲綢之路戰(zhàn)略)1.008 0.420 484，779，013.09

150265地區(qū)A 1.017 1.061 169，413，251.64

150266地區(qū)B 0.999 0.073 166，448，111.52

168205中融銀行0.771 0.788 319，066，037.26

150291銀行a 1.024 1.057 205，110，552.88

150292銀行B部0.518 0.518 103，837，515.26

001413中融新動力混合a類1.029 1.029 1，144，307.16

001414中融新動力混合類c 1.011 1.011 2，024，055，441.51

168203中融江0.743 0.445 599，890，478.94

150287鋼A 1.024 1.055 339，366，364.66

150288鋼B 0.462 0.079 153，060，937.28

168204中融煤0.670 0.685 430，500，757.28

150289煤A級1.024 1.054 311，790，356.46

150290煤B級0.316 0.316 96，269，495.81

168202中融白酒1.154 1.154 3，110，466.67

150285白葡萄酒A 1.036 1.036 25，992.51

150286白葡萄酒B 1.273 1.273 31，950.66

001739中融案2號保險本1.003 1.003 233，309，643.80

001389中融的新優(yōu)勢混合A 1.015 1.015 20，498，078.95

001390中融的新優(yōu)勢混合C 1.010 1.010 30，389，830.03

001779中融穩(wěn)健證券理債券0.965 0.965 118，738，976.70

001387中融新經(jīng)濟混合A 0.989 0.989 197，896，248.08

001388中融新經(jīng)濟混合C 0.987 0.987 1，284，047，267.96

001701中融產(chǎn)業(yè)升級混合0.968 0.968 46，703，506.44

基金代碼基金名稱基金共享凈額基金共享累計凈額

000629元信永豐凈負債A 1.018 1.198

000630韓元信永豐凈負債C 1.017 1.187

000629元信永豐純債券型證券投資基金1.018 0.000

000824元信永豐雙利A 1.003 1.762

000825元信永豐雙利C 0.998 1.730

000824元信永豐雙紅利靈活混合型證券投資基金1.002 0.000

001736元信永豐宇生活股票型證券投資基金1.067 1.067

001918元信永豐興利A 1.006 1.006

001919元信永豐興利C 1.006 1.006

001918元信永豐興利債券型證券投資基金1.006 0.000

002073元信永豐興融A 1.010 1.010

002074元信永豐興融C 1.008 1.008

002073元信永豐興融債券型證券投資基金1.010 0.000

基金資金名稱基金股票凈值(元)基金股票累積凈值(元)

代碼

000739新神話開拓者A 1.198 1.198

001515新神話開拓者C 1.179 1.179

基金基金名稱只有不正當收益(元)只有不正當累計收益(元)

代碼

000379平安對話日增利貨幣市場基金0.7050 0.7050

基金代碼000774 000775 000776 001447 002388

基金名稱天弘瑞利等級債券型證券投資基金瑞利A瑞利B天弘惠利靈活混合型證券投資基金天弘尤里靈活混合型證券投資基金

凈基金份額1.111 1.008 1.162 1.0454 1.0046

基金股票累計凈值1.129 1.062 1.162 1.0454 1.0046

基金代碼基金簡稱凈資產(chǎn)份額

002589山西證券保本基金A級548，231，035.92 1.000

002590山西證券保險基金C型640，824，993.05 1.000

共計1，189，056，028.97

基金代碼基金簡稱萬不當基金實現(xiàn)收益7天年收益率

001175產(chǎn)證日泰利貨幣A 0.6703 2.458%

001176散增日泰利貨幣B 0.7318 2.704%

001177產(chǎn)證日泰利貨幣c 0.2370 0.920%

基金名稱姜信東福靈活分配混合型證券投資基金。

交易代碼001675

下屬二級基金的基金簡稱江申同福A江申同福C。

下屬二級基金的交易代碼001675 001676

報告期結束時下屬二級基金的凈資產(chǎn)值-

報告期末負荷2級基金的股票凈值1.0032 1.0003

報告期結束時，下屬二級基金的股票累計凈值1.0157 1.0118

基金名稱江信匯福定期開放債券型證券投資基金

交易代碼002448

基金凈資產(chǎn)222，969，494.15

凈基金份額0.9993

基金名稱江信浦福正定期開放債券型啟動式證券投資基金

交易代碼000583

基金凈資產(chǎn)1，694，059，580.47

凈基金份額1.0696

基金代碼基金名稱基金共享凈/實現(xiàn)利潤/共享參考凈基金共享累計凈/7天年收益率/共享累計參考凈

001009摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金0.834 0.834

001126摩根卓越制造股份型證券投資基金0.635 0.635

001192摩根綜合驅動器靈活配置混合型證券投資基金0.643 0.643

001313摩根智能互聯(lián)股票型證券投資基金0.703 0.703投資

377020摩根內(nèi)需動力混合證券投資基金0.9420 1.4746

資金代碼等級代碼資金縮寫共享凈累計凈額

519060-海富通純負債債券

519060 519060海富通凈債務債券C 1.590 2.122

519060 519061海富通凈債務債券A 1.599 2.139

資金代碼資金名稱凈額資金分享(元)資金分享累計凈額(元)

000412國年金政信用債務A 1.065 1.262

000413國設定開年金信貸負債C 1.062 1.251

基金代碼基金名稱1萬不正當收益(人民幣)7日年化收益率(%)

000902國家開泰富貨幣市場基金0.6543 3.227

000901國開泰富貨幣市場基金0.5869 2.980

帳套名基金名基金代號基金單位凈基金累計凈額

神話首選(總部招聘)A級002101 1.021 1.021

新華首選(總公司招聘)C級002102 1.014 1.014

滬深300指數(shù)提高(總公司招聘)A級002310 0.8513 0.8513

滬深300指數(shù)提高(總公司招聘)C級002315 0.8511 0.8511

帳套名基金名基金代號基金單位凈基金累計凈額

提高重癥500指數(shù)(總分招生)A級002311 0.8157 0.8157

提高重癥500指數(shù)(總分招生)C級002316 0.8154 0.8154

敬純債(總行招募)敬純債(總行招募)002336 1.013 1.013

基金代碼：002382 002381

基金名稱：東海上瑞債券型證券投資基金東海上瑞債券型證券投資基金

東海上書c級東海上書a級

基金凈資產(chǎn)：87，384，298.91 34，418，741.91

凈基金股份：0.999 1.002

紅塔紅土溢價增長靈活配置混合勃起式證券投資基金

凈資產(chǎn)3360 19，282，637.68

——基金凈資產(chǎn)中001673紅塔紅土溢價增長A級：18，594，063.40

——基金凈資產(chǎn)中001674紅塔紅土溢價增長C級：688，574.28

今天的凈單位： 0.9218

——今天凈單位中的001673紅塔紅土優(yōu)質增長A級：0.9218

——今天單位凈值中001674紅塔紅土優(yōu)質增長C級：0.9209

基金代碼基金簡稱基金共享凈基金共享累計凈

001924中國國企改革混合0.852 0.852

001927華夏消費升級混合A 1.007 1.007

001928華夏消費升級混合C 1.005 1.005

基金代碼基金名稱萬個基金收益7日年化收益率(%)

000846中融貨幣C 0.6268 2.2150

000847中融貨幣A 0.5599 1.9680