摘要:基金份額怎么算？基金份額的計(jì)算公式是什么？很多買(mǎi)基金的朋友都有一個(gè)疑問(wèn)，就是買(mǎi)的基金份額怎么算？以下小系列整理基金份額計(jì)算公式及相關(guān)內(nèi)容，幫助大家更好的理解基金份額。有興趣的朋友來(lái)看看?；鸱蓊~怎么算？首先，我們來(lái)理解一個(gè)...
基金份額怎么算？基金份額的計(jì)算公式是什么？
很多買(mǎi)基金的朋友都有一個(gè)疑問(wèn)，就是買(mǎi)的基金份額怎么算？以下小系列整理基金份額計(jì)算公式及相關(guān)內(nèi)容，幫助大家更好的理解基金份額。有興趣的朋友來(lái)看看。
基金份額怎么算？首先我們來(lái)看看什么是基金份額?；鸱蓊~是指基金發(fā)起人向投資者出具的證明，表明持有人根據(jù)基金發(fā)起人持有的份額享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)等相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。
需要注意的是，基金份額上市交易涉及眾多投資者的利益，與證券等金融領(lǐng)域密切相關(guān)，應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定的條件和程序進(jìn)行審批。本質(zhì)上，基金份額是廣義上的一種證券。因此，本條關(guān)于基金份額上市交易核準(zhǔn)的規(guī)定與《證券法》關(guān)于證券上市交易核準(zhǔn)的規(guī)定基本一致。
那么，基金份額的計(jì)算方法是什么呢？其實(shí)方法并不復(fù)雜，具體的基金份額計(jì)算公式如下:
一、認(rèn)購(gòu):
假設(shè)用1萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)一只基金，認(rèn)購(gòu)率為1.5%，當(dāng)日凈值為1.2000。
凈購(gòu)買(mǎi)金額=購(gòu)買(mǎi)金額÷ = 10000.00 ÷ ≈ 9852.22
訂閱費(fèi)=訂閱金額-凈訂閱金額= 10000.00-9852.22 = 147.78
申購(gòu)份額=申購(gòu)凈額÷t日基金份額凈值= 9852.22 ÷ 1.2000 ≈ 8210.18
二.贖回:
假設(shè)基金一個(gè)月后贖回，贖回率為0.5%，當(dāng)前凈值為1.4000。
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值= 8210.18 × 1.4000 ≈ 11494.25
贖回費(fèi)=總贖回金額×贖回率= 11494.25 × 0.5% ≈ 57.47
贖回凈額=贖回總額-贖回費(fèi)用= 11494.25-57.47 = 11436.78
凈利潤(rùn)= 11436.78-10000.00 = 1436.78
看了這篇文章的介紹，現(xiàn)在大家都知道基金份額怎么算了。投資一些基金的時(shí)候，一定要清楚基金份額的計(jì)算方法，這樣你買(mǎi)基金的時(shí)候才能更放心，清醒理性，不盲目跟風(fēng)。
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